深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“基金管理人”）拟于2026年6月受托管理南京精智达清源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金总认缴规模2亿元。基金管理人为根据基金的资金托管需要，拟公开遴选符合条件的银行机构作为本基金的托管银行。现就基金托管银行遴选方案公告如下：

一、托管银行主要职责 

托管银行重点保障基金的资金安全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：

（一）确定基金托管银行账户开户网点，为基金开立募集资金账户、托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。

（二）负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。

（三）按照基金协议、合伙人会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。 

（四）提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒、账户余额查询、资金交易明细查询及下载功能；在每月月初5个工作日内与基金管理人核对账务记录，并提供网银回单、对账单等。

（五）对托管基金的资金使用情况进行监管，按照基金要求出具符合规定格式要求的年度托管报告，在每个会计年度结束后1个月以内报送上一年度的基金资金托管报告。

（六）托管银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决。

（七）在保障安全性、统筹流动性的基础上，基金和管理人开展间隙资金管理向银行进行配置产品询价时，托管银行须根据要求提供产品报价。基金根据间隙资金管理方案询价基础上进行产品配置时，托管银行确保不得以任何理由阻碍基金在托管银行以外的其他银行购买银行存款、国债、地方性政府债券等安全性和流动性较好的固定收益类金融资产（产品到期后资金直接原路返回托管银行）。

（八）在符合监管规则与银行信贷政策的条件下，优先对基金投资项目提供融资支持。

（九）对资金使用、回收、管理实施动态监管，当资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告。

（十）配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息。

（十一）基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。

如有违反以上内容，基金和管理人有权单方面终止托管协议并重新遴选基金托管银行，且不承担任何违约责任。

二、托管银行申请资格

1.成立时间满15年的商业银行，且在南京市江北新区设有分支机构，与江北新区有良好的合作基础；

2.具有中国证券监督管理委员会（证监会）和国家金融监督管理总局核准的基金托管资格，2015年1月1日前获得托管资格，具有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度，熟悉托管流程，能派出专人负责托管相关业务，能及时处理问题和提出解决方案；

3.在基金托管业务方面最近3年无重大过失，未受到过行政主管机关或司法机关处罚的不良记录。

4.是中国人民银行和国家金融监督管理总局最新认定的国内系统重要性银行（或其分支机构）之一；

5.具有5年以上私募股权投资基金、创业投资基金托管经验；

6.能够为基金托管账户的闲置间歇资金提供保本的资金管理方案；

7.具有承担民事责任能力的法人或分支机构，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、托管银行申请材料

1.关于银行基本资质情况介绍，法人或者其他组织的营业执照、基金托管资格、无重大过失和不良记录的证明文件；

2.基金存续期总托管费用报价，费用应包括开户费用、账户年费、基金托管费、审计询证函费用等（总托管费用免除者优先）；

3.截至2025年9月30日托管的南京本地私募基金规模和数量情况及相关证明文件；

4.闲置资金收益率，为2026年1、2、3月份保本结构性存款（三个月）历史报价（每月报送一个报价）及合同等相关证明文件；本基金闲置资金保底收益率（指协定存款利率报价）；

5.托管银行开户审批流程、审批所需时间说明及开户需提供的材料清单；

6.针对此次托管服务制定的服务方案，包含如托管户开立流程计划、划款指令模拟实施流程、托管报告出具时间、个性化定制服务等信息；

7.申请人认为需提供的其他相关材料；

8.本次报送材料的真实性承诺函；

9.委托报送材料的委托函，应载明经办人姓名、身份证号码及联系方式。

四、托管银行材料报送要求

自公告发布之日后3个工作日内，截至2026年6月17日下午5:30，逾期不再受理。

相关文件及证明、文件密封处等一律加盖公章，可以先报送盖章版电子扫描件，纸质材料密封快递邮寄。

五、其他事宜

对申请人进行综合评审，确定各申请人评选分数，根据评选分数（算数平均分保留两位小数）从高到低排序，原则上选择排名第一的银行为托管银行。

最终选聘结果在3个工作日内通知到位，如发现申报银行因提供材料虚假不实即取消选聘资格，根据排名依次递补，如未收到通知即为未获选聘，不再另行通知。

报送地址：常州市武进区常武南路588号天安数码城A902

联系人：裴蕾 

联系方式：13651503030

                                                                                                2026年6月12日